星期日, 十月 11, 2015

投资组合 - 10月份update之扳回一城

10月的第一个星期可以说是我今年投资组合表现最亮眼的一周,银行股与Hexza的上涨让我很幸运的一次过就把7、8月的亏损赚回来,组合的股票比重也曾一度达到60%的上限,因此必须以换票的方式来买进银行股(AFG与CIMB)。

无论如何,随着这几天的套利,我的股票比重又跌回了50%的水平。投资组合方面则出现了较大的变动,9月尾用现金与换票的方式一直买入AFG后,AFG的比重已达到了组合约30%,是组合中当之无愧的老大了。相对的,基于Hexza的价格接近90分或DY=5%的水平,我就开始见钱眼开了,只留下了占组合不到1%的免费票。同时,我也把亏损的MNRB全数换成AFG,(一张换一张的方式换票)。

在套利了部份的AFG,CIMB与Ambank后,刚好看到Complet与Kfima有不少的卖盘,我就很自然的就加码这些我一直都留意的好公司。我认为TPP或许没有那么快落实,但我相信物流业至少也能够分到一份羹,既然目前有大减价,71-72分涌现大量卖盘,我就先买入一点点来布局。

至于Kfima,我是看了El Niño与La Nina会在接下来的两年出现极端天气,专家都纷纷预预测接下来两年的农作物收成不会太好。我则是半信半疑,因此我不敢投资种植业,因此唯有退求其次,买入较为多元化的Kfima来投机,它目前的价格比Fimacorp更吸引我,而最近报导的投标护照的合约成了固然好,就算不成也不会有大灾难。

投资组合
1. AFG, 平均成本RM3.38
2. Complet, 平均成本RM0.719
3. Kfima, 平均成本RM1. 82
4. 其它少于组合5%的资本(ARREIT,平均成本0.81分;TWRREIT,平均成本RM1.11;Hexza,平均成本76.5分)

注: 我已把CIMB与Ambank套利,只留100股免费票留做纪念,短期内若没有大减价我不会考虑买入了, 我的银行股首选还是AFG。至于预留下来10%的资金则会继续cost average down -  Kfima与Complet,出口股我则是100%避开了。其实9月份时我还偷鸡了些油气股与Cscenic,涉及的金额不超过投资组合不到5%的比重,因此就略过不提了。

7 条评论:

Big Sea 说...

糊涂兄, 可以分享你为何那么看好 AFG 吗 ?
HEXZA 你跑的那么快啊!?

Big Sea 说...

谢谢你之前对FPI 的回复。
我已经看到了你对AFG 的分析了。谢谢!

匿名 说...

各位大大,在哪里可以看到对AFG 的分析了 ?

匿名 说...

各位大大, 我找到答案了,谢谢。。。。

liverpool 说...

糊涂大大,怎么看tasco?
分拆后的tasco似乎被市场遗忘了

糊涂 说...

我觉得Tasco值PE12,现在的价格已算合理了,因此我也不打算加码。物流业我一直都在关注着,目前比较倾向于买入complete,假设它每个季度能够有3分稳定的EPS,那PE12的话就有1.44了,还有开翻的机会。只是它的票可不容易累积啊。我买了那么久都没有买到组合10%的份额。

糊涂 说...

来到93分了,看来我是没有机会重新买入了。