无论如何，随着这几天的套利，我的股票比重又跌回了50%的水平。投资组合方面则出现了较大的变动，9月尾用现金与换票的方式一直买入AFG后，AFG的比重已达到了组合约30%，是组合中当之无愧的老大了。相对的，基于Hexza的价格接近90分或DY=5%的水平,我就开始见钱眼开了，只留下了占组合不到1%的免费票。同时，我也把亏损的MNRB全数换成AFG，（一张换一张的方式换票）。
在套利了部份的AFG，CIMB与Ambank后，刚好看到Complet与Kfima有不少的卖盘，我就很自然的就加码这些我一直都留意的好公司。我认为TPP或许没有那么快落实，但我相信物流业至少也能够分到一份羹，既然目前有大减价，71-72分涌现大量卖盘，我就先买入一点点来布局。
至于Kfima，我是看了El Niño与La Nina会在接下来的两年出现极端天气，专家都纷纷预预测接下来两年的农作物收成不会太好。我则是半信半疑，因此我不敢投资种植业，因此唯有退求其次，买入较为多元化的Kfima来投机，它目前的价格比Fimacorp更吸引我，而最近报导的投标护照的合约成了固然好，就算不成也不会有大灾难。
投资组合
1. AFG, 平均成本RM3.38
2. Complet, 平均成本RM0.719
3. Kfima, 平均成本RM1. 82
4. 其它少于组合5%的资本(ARREIT，平均成本0.81分；TWRREIT，平均成本RM1.11；Hexza，平均成本76.5分)
注: 我已把CIMB与Ambank套利，只留100股免费票留做纪念，短期内若没有大减价我不会考虑买入了, 我的银行股首选还是AFG。至于预留下来10%的资金则会继续cost average down - Kfima与Complet，出口股我则是100%避开了。其实9月份时我还偷鸡了些油气股与Cscenic，涉及的金额不超过投资组合不到5%的比重，因此就略过不提了。
7 条评论:
糊涂兄， 可以分享你为何那么看好 AFG 吗 ？
HEXZA 你跑的那么快啊！？
谢谢你之前对FPI 的回复。
我已经看到了你对AFG 的分析了。谢谢！
各位大大，在哪里可以看到对AFG 的分析了 ？
各位大大， 我找到答案了，谢谢。。。。
糊涂大大，怎么看tasco？
分拆后的tasco似乎被市场遗忘了
我觉得Tasco值PE12，现在的价格已算合理了，因此我也不打算加码。物流业我一直都在关注着，目前比较倾向于买入complete,假设它每个季度能够有3分稳定的EPS,那PE12的话就有1.44了，还有开翻的机会。只是它的票可不容易累积啊。我买了那么久都没有买到组合10%的份额。
来到93分了，看来我是没有机会重新买入了。
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